Course Content
Position sizing et contrôles du risque
Dans ce cours, le trader apprend à gérer la taille de ses positions et à mettre en place des contrôles de risque clairs avant d’exécuter un trade. L’objectif est de comprendre que même un bon setup ICT peut devenir dangereux si le risque est mal calculé, si la position est trop grosse ou si les limites personnelles ne sont pas respectées. Ce cours explique comment déterminer la taille d’une position à partir du capital disponible, du pourcentage de risque choisi, de la distance jusqu’à l’invalidation et de la valeur du marché tradé. Le trader apprend à ne plus choisir sa taille de position au hasard, mais selon une logique structurée qui protège son capital. Le cours aborde aussi les limites de risque essentielles : risque par trade, perte maximale par jour, perte maximale par semaine, nombre maximum de trades, pause après une série de pertes et réduction de l’exposition lorsque les conditions ne sont pas optimales. L’objectif est de rendre le risque prévisible avant même l’entrée. Dans un modèle ICT discipliné, le trader ne contrôle pas le marché, mais il contrôle toujours la taille de sa position, son invalidation, son exposition et sa capacité à s’arrêter lorsque les règles ne sont plus respectées. À la fin du cours, le trader sera capable de calculer son risque avec plus de précision, d’éviter les positions surdimensionnées et de construire une routine de protection qui soutient son modèle à espérance positive sur le long terme.
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Journal de trading et revue
Dans ce cours, le trader apprend à utiliser son journal de trading comme un outil de progression, de preuve et d’amélioration continue. L’objectif n’est pas simplement de noter les gains et les pertes, mais de documenter le processus complet derrière chaque décision. Le cours explique comment analyser chaque trade selon la logique du modèle ICT : biais directionnel, liquidité ciblée, structure du marché, displacement, PD Arrays, zone d’entrée, invalidation, target, timing de session, gestion du risque et résultat en R. Le trader apprend aussi à revoir ses décisions avec objectivité. Un trade gagnant peut cacher un mauvais processus, tandis qu’un trade perdant peut être une bonne exécution du plan. Le journal permet donc de séparer le résultat de la qualité de décision. L’objectif est de transformer chaque trade en donnée utile. En accumulant des informations sur plusieurs sessions, le trader peut identifier ses erreurs récurrentes, ses meilleurs setups, ses conditions de marché les plus favorables et les moments où il devrait éviter de trader. À la fin du cours, le trader sera capable de structurer son journal, de faire des revues régulières et d’utiliser ses données pour améliorer son modèle ICT, renforcer sa discipline et construire une confiance basée sur des preuves plutôt que sur l’émotion.
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Gestion du risque et espérance positive (Partie 2)

Dans ce module, le trader apprend à utiliser les captures d’écran comme preuve visuelle de son processus. L’objectif est de documenter le trade en trois moments clés : avant l’entrée, pendant la gestion et après la fermeture de la position.

La capture avant permet de vérifier si le scénario était clair : biais directionnel, liquidité ciblée, structure, premium/discount, displacement, zone d’entrée, invalidation et target. Elle montre si le trade respectait réellement le modèle ICT avant que le résultat soit connu.

La capture pendant aide à observer la gestion du trade : réaction du prix, respect du stop, prise de profits partiels, déplacement éventuel du stop, gestion émotionnelle et respect du plan initial.

La capture après permet de faire une revue objective. Le trader peut comparer ce qu’il avait prévu avec ce que le marché a réellement fait, identifier les erreurs, confirmer les bonnes décisions et améliorer son modèle avec des données concrètes.

À la fin du module, le trader sera capable de documenter ses trades de façon plus complète, de réduire les analyses biaisées par le résultat et d’utiliser ses captures comme outil d’apprentissage dans son journal de trading.