Contenu du cours
Position sizing et contrôles du risque
Dans ce cours, le trader apprend à gérer la taille de ses positions et à mettre en place des contrôles de risque clairs avant d’exécuter un trade. L’objectif est de comprendre que même un bon setup ICT peut devenir dangereux si le risque est mal calculé, si la position est trop grosse ou si les limites personnelles ne sont pas respectées. Ce cours explique comment déterminer la taille d’une position à partir du capital disponible, du pourcentage de risque choisi, de la distance jusqu’à l’invalidation et de la valeur du marché tradé. Le trader apprend à ne plus choisir sa taille de position au hasard, mais selon une logique structurée qui protège son capital. Le cours aborde aussi les limites de risque essentielles : risque par trade, perte maximale par jour, perte maximale par semaine, nombre maximum de trades, pause après une série de pertes et réduction de l’exposition lorsque les conditions ne sont pas optimales. L’objectif est de rendre le risque prévisible avant même l’entrée. Dans un modèle ICT discipliné, le trader ne contrôle pas le marché, mais il contrôle toujours la taille de sa position, son invalidation, son exposition et sa capacité à s’arrêter lorsque les règles ne sont plus respectées. À la fin du cours, le trader sera capable de calculer son risque avec plus de précision, d’éviter les positions surdimensionnées et de construire une routine de protection qui soutient son modèle à espérance positive sur le long terme.
0/12
Risque fixe en dollars
Risque fixe en pourcentage
Risque ajusté à la volatilité
Perte maximale quotidienne
Perte maximale hebdomadaire
Nombre maximum de trades par session
Quand arrêter de trader
Règles de drawdown des prop firms
Risque de ruine
Risque lié aux événements économiques
Cadre conservateur de gestion du risque pour débutants
Récap complet : Position sizing et contrôles du risque
Journal de trading et revue
Dans ce cours, le trader apprend à utiliser son journal de trading comme un outil de progression, de preuve et d’amélioration continue. L’objectif n’est pas simplement de noter les gains et les pertes, mais de documenter le processus complet derrière chaque décision. Le cours explique comment analyser chaque trade selon la logique du modèle ICT : biais directionnel, liquidité ciblée, structure du marché, displacement, PD Arrays, zone d’entrée, invalidation, target, timing de session, gestion du risque et résultat en R. Le trader apprend aussi à revoir ses décisions avec objectivité. Un trade gagnant peut cacher un mauvais processus, tandis qu’un trade perdant peut être une bonne exécution du plan. Le journal permet donc de séparer le résultat de la qualité de décision. L’objectif est de transformer chaque trade en donnée utile. En accumulant des informations sur plusieurs sessions, le trader peut identifier ses erreurs récurrentes, ses meilleurs setups, ses conditions de marché les plus favorables et les moments où il devrait éviter de trader. À la fin du cours, le trader sera capable de structurer son journal, de faire des revues régulières et d’utiliser ses données pour améliorer son modèle ICT, renforcer sa discipline et construire une confiance basée sur des preuves plutôt que sur l’émotion.
0/10
Quoi noter dans son journal
Captures d’écran avant, pendant et après
Type de setup
Session
Résultat en R
Tags d’erreurs
État émotionnel
Règle respectée? Oui / Non
Revue hebdomadaire
Rapport mensuel d’espérance
Formation 2 :Gestion du risque et espérance positive (Partie 2)

📘 Guide PDF de la leçon

Consultez ce document complémentaire pour réviser les concepts clés de cette leçon.

 

 

Dans ce module, le trader apprend à adapter son risque selon la volatilité réelle du marché, au lieu d’utiliser toujours la même approche peu importe les conditions. Un setup ICT peut être valide, mais si le marché est trop violent, trop rapide ou trop instable, le risque doit être ajusté avec plus de prudence.

Le module explique pourquoi la volatilité influence directement la taille de position, la distance jusqu’à l’invalidation et la qualité de l’exécution. Dans un environnement calme, le stop peut parfois être plus serré si la structure le permet. Dans un environnement très volatil, un stop trop proche peut être frappé par du bruit normal du marché, tandis qu’un stop trop large peut créer un risque disproportionné.

L’objectif est d’aider le trader à ne pas appliquer la même taille de position dans toutes les conditions. Le trader apprend à observer l’amplitude des bougies, la vitesse du prix, les réactions autour des PD Arrays, les sessions actives, les périodes de news et la qualité du displacement avant de décider de son exposition.

À la fin du module, le trader sera capable d’ajuster son risque selon les conditions du marché, de réduire son exposition lorsque la volatilité devient excessive et de garder un meilleur contrôle sur son capital même lorsque les mouvements sont plus agressifs.

Previous
Next