Le Trader Québécois
Course Content
Position sizing et contrôles du risque
Dans ce cours, le trader apprend à gérer la taille de ses positions et à mettre en place des contrôles de risque clairs avant d’exécuter un trade. L’objectif est de comprendre que même un bon setup ICT peut devenir dangereux si le risque est mal calculé, si la position est trop grosse ou si les limites personnelles ne sont pas respectées. Ce cours explique comment déterminer la taille d’une position à partir du capital disponible, du pourcentage de risque choisi, de la distance jusqu’à l’invalidation et de la valeur du marché tradé. Le trader apprend à ne plus choisir sa taille de position au hasard, mais selon une logique structurée qui protège son capital. Le cours aborde aussi les limites de risque essentielles : risque par trade, perte maximale par jour, perte maximale par semaine, nombre maximum de trades, pause après une série de pertes et réduction de l’exposition lorsque les conditions ne sont pas optimales. L’objectif est de rendre le risque prévisible avant même l’entrée. Dans un modèle ICT discipliné, le trader ne contrôle pas le marché, mais il contrôle toujours la taille de sa position, son invalidation, son exposition et sa capacité à s’arrêter lorsque les règles ne sont plus respectées. À la fin du cours, le trader sera capable de calculer son risque avec plus de précision, d’éviter les positions surdimensionnées et de construire une routine de protection qui soutient son modèle à espérance positive sur le long terme.
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Risque fixe en dollars
Risque fixe en pourcentage
Risque ajusté à la volatilité
Perte maximale quotidienne
Perte maximale hebdomadaire
Nombre maximum de trades par session
Quand arrêter de trader
Règles de drawdown des prop firms
Risque de ruine
Risque lié aux événements économiques
Cadre conservateur de gestion du risque pour débutants
Récap complet : Position sizing et contrôles du risque
Journal de trading et revue
Dans ce cours, le trader apprend à utiliser son journal de trading comme un outil de progression, de preuve et d’amélioration continue. L’objectif n’est pas simplement de noter les gains et les pertes, mais de documenter le processus complet derrière chaque décision. Le cours explique comment analyser chaque trade selon la logique du modèle ICT : biais directionnel, liquidité ciblée, structure du marché, displacement, PD Arrays, zone d’entrée, invalidation, target, timing de session, gestion du risque et résultat en R. Le trader apprend aussi à revoir ses décisions avec objectivité. Un trade gagnant peut cacher un mauvais processus, tandis qu’un trade perdant peut être une bonne exécution du plan. Le journal permet donc de séparer le résultat de la qualité de décision. L’objectif est de transformer chaque trade en donnée utile. En accumulant des informations sur plusieurs sessions, le trader peut identifier ses erreurs récurrentes, ses meilleurs setups, ses conditions de marché les plus favorables et les moments où il devrait éviter de trader. À la fin du cours, le trader sera capable de structurer son journal, de faire des revues régulières et d’utiliser ses données pour améliorer son modèle ICT, renforcer sa discipline et construire une confiance basée sur des preuves plutôt que sur l’émotion.
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Quoi noter dans son journal
Captures d’écran avant, pendant et après
Type de setup
Session
Résultat en R
Tags d’erreurs
État émotionnel
Règle respectée? Oui / Non
Revue hebdomadaire
Rapport mensuel d’espérance
Gestion du risque et espérance positive (Partie 2)

Dans ce module, le trader apprend à utiliser un risque fixe en dollars pour mieux contrôler son exposition à chaque trade. L’objectif est de définir à l’avance le montant maximal qu’il accepte de perdre si son scénario ICT est invalidé, au lieu de varier son risque selon l’émotion, la confiance ou l’envie de se refaire.

Le module explique comment le risque fixe permet de stabiliser l’exécution. Par exemple, si le trader décide de risquer toujours le même montant par trade, il peut mieux comparer ses résultats, réduire les décisions impulsives et éviter de surdimensionner une position après un gain ou une perte.

L’accent est mis sur la relation entre le montant risqué, la distance jusqu’au stop, l’invalidation du scénario et la taille de position. Le stop ne doit pas être déplacé pour correspondre au montant voulu : c’est la taille de position qui doit être ajustée selon l’invalidation réelle du trade.

À la fin du module, le trader sera capable d’utiliser un risque fixe en dollars de manière plus disciplinée, de protéger son capital et de rendre son risque prévisible avant chaque entrée.

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